Manual de uso · Financiero

Paso a paso

Encontrar, pagar y vincular tus facturas de compra

Facturas Compra es el registro de todo lo que tus proveedores te han facturado: entra por la sincronización con el SII, igual que Facturas Venta pero en la dirección contraria. Este manual recorre lo que se hace con una factura de compra una vez que ya existe: encontrarla entre cientos, revisar su estado, dejar constancia de cómo va el pago, imputarla a una cuenta contable, vincularla a la OC de proveedor que la originó y mantener el registro al día.

Los pasos

Parte 1 · Encontrar la factura

1. Abre Financiero en el menú lateral y entra en Facturas Compra.

   

   Qué deberías verEl grupo Financiero desplegado con Dashboard Cobranza, Facturas Venta, Docs. sin recepción conforme, Facturas Compra, Banco, Pago Comisiones, Cuentas por pagar/cobrar, Gastos, Pago de Gastos, Otros Ingresos, Estado de Resultados y Descargas. Arriba, el selector de Empresa: las facturas son de cada empresa, cámbiala primero si administras más de una.
   Si el grupo Financiero no está en tu menúNo es un fallo de la pantalla: es tu rol. Sólo lo ven Manager y Gerente Financiero (y el equipo de Marko con permisos de plataforma). Con Facturador, Ejecutivo o Bodeguero el grupo entero no aparece.

2. Fija el período en Desde y Hasta y pulsa el botón de buscar (la lupa).

   

   Qué deberías verEl título Facturas De Compra y una tabla con una fila por documento. Los dos campos de período son de mes, no de día, y arrancan en el mes en curso: si tu empresa no compró este mes verás «No se encontraron facturas» hasta que retrocedas. Al pie de la tabla, el recuento y el total: por ejemplo «233 docs: 216 Fact. 12 N/C» y el monto sumado.
   Documento y OC asociada no se aplican solosCambiar esos dos desplegables no relanza la búsqueda: hay que volver a pulsar la lupa. El buscador de proveedores y el de estado de pago sí actúan al instante, sin botón — es la única pantalla de Marko donde unos filtros son «al vuelo» y otros no en el mismo formulario.

3. Acota con Documento, OC asociada, Filtrar por proveedores y Estado de pago.

   

   Qué deberías verLa tabla recortada a lo que cumple las cuatro condiciones — en la captura, Factura + Con OC + Pagada deja 5 facturas de 233. El desplegable de proveedores es multi-selección: muestra el RUT y la razón social de cada uno, y en la etiqueta un indicador «+X más» cuando eliges varios.
   El filtro de estado de pago sólo trae tres opcionesPendiente, Pago Parcial y Pagada — no hay una cuarta opción «Sin estado de pago» pese a que la columna de la tabla puede mostrar un guion. Internamente, una factura sin estado se trata como Pendiente para efectos de este filtro: si filtras por Pendiente, también salen las que la tabla pinta con «–».

4. Escribe en Buscar por Nro. de folio, Rut o Razón Social del proveedor, código OC para filtrar lo que ya está en pantalla.

   

   Qué deberías verLa lista se recorta mientras escribes, sin pulsar nada. En la captura, 526 saca 6 documentos porque el texto se compara contra el folio, el RUT, la razón social y el código de OC a la vez. Fíjate en la insignia Múltiples (2) de la columna Cuenta Contable: significa que esa factura ya tiene el neto repartido entre dos cuentas.
   Este buscador no va a la base de datosFiltra únicamente lo que ya trajo el período. Si la factura que buscas es de otro mes, aquí no va a salir por mucho que escribas el folio correcto: para eso está el paso siguiente.

5. Si la factura es de otro período, escribe su folio en Buscar por folio, junto al buscador de texto, y pulsa Enter.

   

   Qué deberías verUna sola fila con esa factura, aunque su fecha esté fuera del período de los filtros, y el pie de la tabla recalculado a 1 doc y su monto exacto.
   Aquí el total del pie sí cuadraA diferencia de la búsqueda por folio de Facturas Venta, en Facturas Compra este modo reemplaza la lista entera (no la filtra), así que el recuento y el total del pie quedan correctos. Para volver a la lista del período hay que vaciar el campo y pulsar la lupa de arriba de nuevo — vaciarlo solo no repone nada.

6. Pulsa Mostrar excluidas para ver también las facturas que alguien excluyó del registro.

   

   Qué deberías verEl botón cambia a Ocultar excluidas y se pinta de naranja mientras está activo. Por defecto está apagado: las facturas excluidas no aparecen en ningún filtro hasta que lo enciendes.
   Es un interruptor local, no un filtro de servidorNo relanza la búsqueda: sólo cambia qué parte de lo ya cargado se muestra. Las facturas excluidas salen tachadas en gris y a media opacidad para distinguirlas de un vistazo — lo verás en el paso 17.

Parte 2 · Mirar la factura por dentro

1. Pulsa el botón ⋮ del final de la fila para abrir sus acciones.

   

   Qué deberías verUn menú con hasta diez acciones: Ver factura en PDF, Obtener detalles de facturador (sólo si aún no se obtuvieron), Conciliar, Ver recepciones conforme, Cambiar estado de pago, Asignar cuenta contable, Vincular a OC o Editar vínculos OC según tenga o no una OC ya vinculada, Desvincular de OC (sólo si tiene), y — sólo si la factura está pendiente de sincronizar del todo y no ha sido excluida — Excluir del registro en naranja.
   Vincular a OC (avanzado) no aparece con este rolExiste una undécima opción en el código, pero su condición es user?.admin: sólo la ven las cuentas con el flag de administrador de plataforma de Marko, no un Manager ni un Gerente Financiero de la empresa. Con los roles de este manual, nunca vas a verla.

2. Prueba Ver factura en PDF u Obtener detalles de facturador.

   

   Qué deberías ver, en teoríaAmbas acciones piden el documento al facturador electrónico: el PDF se abre en una pestaña nueva, y los detalles cargan el desglose de ítems de la factura (el icono de archivo verde junto al RUT del proveedor).
   En el ambiente de pruebas, las dos fallan igualLo que vas a ver de verdad es el aviso genérico «internal» en la esquina superior derecha — el código de error crudo de Firebase, sin traducir. Pasa porque purchase-invoices-table.component.ts hace toaster.error(error.message) en vez de un mensaje propio. Confirmado en dos puntos distintos del código (líneas 224 y 257) y reproducido en varias facturas: no es una factura puntual, es la integración completa. Consecuencia directa: como ninguna factura de esta empresa logra traer sus detalles, la Vista Detallada del paso 9 sale siempre vacía.

3. Pulsa Vista Detallada, arriba a la derecha de la tabla.

   

   Qué deberías verLa tabla cambia a columnas por ítem: Nº Folio, Proveedor, SKU, Descripción, Cantidad, Precio Neto, Total y OC Proveedor, con una fila por línea de detalle del documento electrónico.
   En ALIMENTOS SPA sale siempre «No se encontraron items en las facturas»Esta vista sólo lee facturas con el detalle XML ya cargado (billerDetails.json.Detalle), y esa carga depende de Obtener detalles de facturador — la misma acción que falla con «internal» en el paso 8. Se comprobó ampliando el rango a 2020-01 hasta hoy (1.151 documentos) y el resultado fue el mismo: cero ítems. No es que falte hacer clic en algo: es que la ruta que llena esta vista está rota en este ambiente.
   Aquí no hay menú ⋮La vista detallada es de sólo lectura. Para actuar sobre una factura hay que volver a Vista Agrupada.

Parte 3 · Gestionar el pago

1. Abre Cambiar estado de pago y completa la Información de Pago.

   

   Qué deberías verUna ventana Información de Pago con el folio debajo del título y cinco campos: Recepción conforme (interruptor sí/no), Fecha estimada pago, Forma de pago (Transferencia, Cheque, Efectivo, Vale vista, Otro), Estado de pago y Observaciones. Guardar permanece apagado hasta que elijas un Estado de pago real — el valor de fábrica es Todos, que la validación rechaza.
   Verificado en vivo: Guardar no hizo nadaSe probó dos veces, en dos facturas distintas y con la página recién recargada: con el estado en Pagada y el botón habilitado, pulsar Guardar no cerró la ventana, no mostró ningún aviso de éxito ni de error, y la fila no cambió al recargar. Nada en la consola del navegador. Es el hallazgo más serio de este manual: hoy no hay forma confirmada de que Cambiar estado de pago quede guardado desde esta pantalla. Antes de confiar en un cambio de estado hecho aquí, compruébalo recargando la página.
   El estado de pago también puede llegar por otra vía, sin dejar huella aquíUna factura conciliada con Conciliar (paso 13) puede quedar en Pagada sin que exista ninguna entrada en su bitácora de pago: el modal de conciliación escribe el campo paymentState directo en el documento, sin pasar por esta ventana. Si abres Cambiar estado de pago en una factura así, el formulario puede aparecer en blanco (Todos) aunque la tabla la muestre como Pagada — no confundas eso con que «no tiene estado».

Parte 4 · Cuenta contable y conciliación

1. Elige Asignar cuenta contable y reparte el neto entre tu plan de cuentas.

   

   Qué deberías verArriba, Detalles del Documento con Monto Neto, IVA (recuperable) y Total Bruto, y al lado Información de Asignación con Total a asignar, Total asignado, Diferencia y Porcentaje asignado. Debajo, una tarjeta Asignación 1 con Cuenta Contable (código + nombre, por ejemplo 200001 - COSTOS OPERACIONALES), Monto, Porcentaje y Observación, más + Agregar Asignación y Distribuir Equitativamente. En una factura sin asignar, el monto se precarga solo con el neto completo: 100 %, diferencia $0.
   El IVA no entra en el repartoLa propia ventana lo explica: «El IVA no se incluye en la asignación porque se recupera.» El IVA de una compra es un activo (crédito fiscal) que se descuenta del que cobraste, no un gasto que se reparta entre cuentas de costo.
   Una asignación antigua puede quedar con la cuenta en blancoSe comprobó en una factura con una asignación ya guardada: si la cuenta contable de esa asignación ya no existe en el plan de cuentas actual, el selector Cuenta Contable aparece vacío pero el Monto se queda con el valor guardado —y ese valor puede ser el bruto de entonces, no el neto de hoy—, así que la Diferencia sale distinta de $0 y aparece el aviso «Debe asignar el total completo del documento.» sin que hayas tocado nada. Si ves eso, vuelve a elegir la cuenta desde cero.

2. Guarda y comprueba cómo queda la columna Cuenta Contable en la tabla.

   

   Qué deberías verLa insignia negra Sin asignar pasa a una insignia verde con el nombre de la cuenta —o Múltiples (N) si repartiste el neto entre varias—. La propia insignia es un botón: pulsarla abre esta misma ventana sin pasar por el menú ⋮.

3. Usa Conciliar para cruzar la factura con lo que salió por el banco.

   

   Qué deberías verLa misma ventana Conciliar Movimiento que usa Facturas Venta y Banco, partida en DEBE (Gastos/Activos) y HABER (Ingresos/Pasivos). Una factura de compra entra del lado DEBE —es un gasto o un activo para ti—, ya puesta con su saldo por asignar. Debajo, un selector de Tipo de Documento, un buscador y una tabla paginada de posibles contrapartidas para el HABER, cada una con un botón +.
   Es el mismo conciliador de toda la appEntrar desde aquí sólo te ahorra buscar la factura. La gestión completa de la cuenta bancaria y las cartolas vive en Financiero → Banco.

Parte 5 · Vincular a una OC de proveedor

1. Si la factura no tiene OC, abre Vincular a OC y escribe el código.

   

   Qué deberías verUna ventana Vincular Factura de Compra a Orden de Compra con el folio debajo del título, el aviso «Agregue una o más Ordenes de Compra y asigne el monto correspondiente.», el campo Código de Orden de Compra (con el ejemplo OC 2333) y el botón Agregar. Al añadir un código válido aparece una fila con Código OC, Proveedor y un Monto asignado editable, y abajo Total factura, Total asignado y Saldo pendiente se recalculan solos.
   El monto no se reparte solo entre varias OCSi agregas más de una orden, el monto de la segunda en adelante empieza en $0: tienes que repartir tú mismo, y un aviso amarillo avisa si la suma supera el total de la factura.

2. Prueba Vincular automáticamente, arriba a la derecha de la misma ventana.

   

   Qué debería pasarPara una factura (no una nota de crédito), Marko va a buscar en el propio documento electrónico la referencia a la OC de origen y, si la encuentra, rellena el código por ti — no vincula todavía, sólo llena el campo.
   Falla con el mismo error que el paso 8«Vincular automáticamente» usa la misma llamada rota (getDocument) que Ver factura en PDF y Obtener detalles de facturador: en este ambiente responde el mismo aviso genérico «internal». Verificado con una factura sin OC. Mientras esta integración no se repare, la única forma de vincular es escribir el código a mano, como en el paso 14.

3. Con una factura ya vinculada, abre el menú ⋮ para ver Editar vínculos OC y Desvincular de OC.

   

   Qué deberías verEditar vínculos OC reabre la misma ventana del paso 14, ya con el código y el monto cargados, para agregar otra OC o corregir el reparto. Desvincular de OC, en rojo, quita el vínculo.
   Desvincular no pide confirmaciónActúa en el acto, sin ninguna ventana de «¿estás seguro?»: en cuanto lo pulsas, la factura queda sin OC. Se puede rehacer volviendo a vincular, pero conviene no pulsarlo por error.

Parte 6 · Mantener el registro y sacar la información

1. Si una factura no debería contarse, usa Excluir del registro.

   

   Qué deberías verUn diálogo ¿Excluir del registro? con el texto «La factura será excluida del registro. Podrás restaurarla en cualquier momento.» y los botones Excluir y Cancelar. Al confirmar, sale «Factura excluida del registro» y la fila desaparece de la lista por defecto (activa Mostrar excluidas, paso 6, para volver a verla).
   Sólo aparece en facturas «pendientes» de sincronizarLa opción sólo se ofrece cuando el campo interno status del documento vale pending — no todas las facturas la tienen disponible en el menú ⋮.

2. Para deshacerlo, abre el menú ⋮ de una factura excluida y pulsa Restaurar al registro.

   

   Qué deberías verCon Mostrar excluidas activo, la fila sale tachada y a media opacidad, y su menú cambia Excluir del registro por Restaurar al registro, en verde. Al pulsarlo, sin confirmación, sale «Factura restaurada al registro» y la fila recupera su aspecto normal.

3. Si echas en falta facturas del mes, usa Actualizar desde el SII (el icono azul de refrescar, junto al de Excel).

   

   Qué deberías verUn diálogo Seleccione el período a sincronizar con Mes: y Año: (desde cinco años atrás hasta el próximo), y los botones Sincronizar y Cancelar. Al terminar sale «Sincronización completada» y la tabla se recarga; si falla, «Error al sincronizar desde el SII».
   Se sincroniza un mes a la vezAunque estés viendo varios meses en los filtros, este diálogo trae uno solo. Si te faltan facturas de tres meses, hay que repetirlo tres veces.

4. Elige Exportar a Excel (el icono verde) y decide el formato.

   

   Qué deberías verUna ventana Opciones de exportación con dos botones: Por Item (azul) y Normal (gris). Normal exporta una fila por factura —folio, tipo, OC, proveedor, fechas, estado de pago y montos—. Por Item exporta una fila por cada línea del detalle de la factura, con nombre, cantidad, precio y monto del ítem.
   Estos dos botones no son «confirmar / cancelar»Aunque el segundo se vea gris como un cancelar, ambos exportan —cada uno un formato distinto—. No hay ninguna «✕» ni botón real de cancelar: para salir sin exportar hay que hacer clic fuera de la ventana.
   «Por Item» va a salir vacío en esta empresaEsa variante sólo usa facturas con billerDetails.json.Detalle cargado — el mismo dato que la Vista Detallada del paso 9, y que hoy no existe para ninguna factura de ALIMENTOS SPA (ver el hallazgo del paso 8). Hasta que esa integración funcione, exporta siempre en Normal.
   Exporta lo que tienes cargado, no todoSi la lista está vacía, Marko avisa con «No hay facturas para exportar» y no abre la ventana.

Al terminar

Quién ve esta pantalla

Facturas Compra está en el grupo Financiero del menú lateral, y ese grupo entero lo ven sólo tres perfiles: Manager, Gerente Financiero y el equipo de Marko con permisos de plataforma. Verificado línea por línea en nav.service.ts: la entrada de Facturas Compra lleva roles: ["admin","manager","financeManager"], exactamente el mismo conjunto que el resto del grupo. Con cualquier otro rol —Facturador, Ejecutivo, Ejecutivo avanzado, Bodeguero, Bodeguero avanzado, Repartidor o Registrar Gastos— el grupo Financiero no aparece.

Lo que este manual no cubre

• Las facturas que tú emites. Eso es Financiero → Facturas Venta, otra pantalla y otro manual.
• Recibir la mercadería de la OC. Marcar una OC de proveedor como recibida es la pantalla OC Proveedores, con su propio manual.
• Vincular la cuenta bancaria y traer las cartolas. Aquí se explica la ventana de conciliación tal como se abre desde una factura; el circuito completo vive en Financiero → Banco.
• Configurar el plan de cuentas y los centros de costo. Son parametrizaciones de Configuración que esta pantalla se limita a usar.
• Docs. sin recepción conforme. Es la pantalla vecina en el mismo grupo del menú, con otro cruce de datos.

Lo que todavía no hace

• Cambiar estado de pago no guarda de forma confirmada. Pulsar Guardar no cerró la ventana ni mostró aviso alguno en las pruebas de este manual — ver el paso 10.
• «Ver bitácora de pago» no existe en esta pantalla. El código la trae entera —evento, método, plantilla de la ventana Bitácora de Pago— pero ningún botón del menú ⋮ la dispara (onViewPaymentLogs() está escrito y no lo llama nadie en el HTML). Es una función wireada y sin acceso: la documentación funcional de Marko promete esta bitácora y hoy es inalcanzable desde la interfaz.
• «Ver recepciones conforme» es un aviso, no una función. Tanto el ítem del menú como la insignia azul de la columna N° OC abren el mismo mensaje fijo «Funcionalidad de recepciones en desarrollo», sin importar si la factura tiene archivos de recepción o no.
• Ver factura en PDF, Obtener detalles de facturador y Vincular automáticamente dependen de la misma llamada, y está caída en QA. Las tres devuelven el aviso genérico «internal». Consecuencia: la Vista Detallada nunca tiene filas y la exportación «Por Item» sale vacía.
• No hay anulación ni edición de la factura. Montos, fechas, proveedor y detalle son los que trajo el documento electrónico del SII; no se tocan desde aquí. Ni siquiera existe un botón «Eliminar» como el de Facturas Venta.
• No se registran abonos. El estado de pago es una etiqueta, no un saldo: no hay un campo para anotar cuánto entró ni cuándo. El saldo real sólo aparece al conciliar.
• Documento y OC asociada no se aplican solos, hay que pulsar la lupa; en cambio Proveedores y Estado de pago sí filtran al vuelo.
• La sincronización con el SII trae un mes a la vez, no un rango.
• «Vincular a OC (avanzado)» no está disponible para Manager ni Gerente Financiero: exige el flag de administrador de plataforma.

Para consultar después

Las columnas de la vista agrupada

Estados de pago

Una factura sin ningún estado guardado muestra un guion en la tabla, pero el filtro por Pendiente la incluye igual — ver el paso 3.

Tipos de documento del filtro

Las diez acciones de una fila

Cuando algo no sale