Manual de uso · Operaciones

Paso a paso

Planificar los pagos a tus proveedores

Cada OC a proveedor que apruebas trae consigo una deuda: algo que le vas a pagar a ese proveedor, en la fecha que quedó acordada. Pagos Proveedores junta esa deuda de todas tus órdenes en un solo lugar, la separa entre lo vencido, lo por vencer y lo que ni siquiera tiene una fecha de pago registrada, y desde ahí mismo dejas anotado cada abono. Este manual recorre la pantalla entera: leerla, filtrarla, registrar un pago y sacar el reporte.

Los pasos

Parte 1 · Abrir la pantalla y entender qué te muestra

1. Abre Operaciones en el menú lateral y entra en Pagos Proveedores.

   

   Qué deberías verEl grupo Operaciones desplegado, con Pagos Proveedores entre OC Proveedores (Kanban) y OT / Despachos, con la insignia naranja Nuevo al lado del nombre.
   Si no ves la entrada, es tu perfil, no un falloEsta pantalla está reservada a Administrador y Manager. Un Ejecutivo, un Ejecutivo Avanzado o un perfil de Bodega ven el resto del grupo Operaciones —incluida OC Proveedores y su Kanban— pero no esta línea.

2. Antes de tocar nada, mira qué trae la pantalla apenas entras.

   

   Qué deberías verSeis tarjetas arriba —Total OC Pendientes, Sin Pagos, Pagos Pendientes, Vencidos, Por Vencer y Total por Pagar—, el panel Filtros por Rango de Fechas con los campos Desde y Hasta, y debajo la tabla Órdenes de Compra con Pagos Pendientes. El período por defecto va del día 1 del mes actual hasta hoy.
   El día 1 de cada mes, esta pantalla arranca vacíaSi entras el primer día del mes, Desde y Hasta caen en la misma fecha: el rango es de un solo día. Verás las seis tarjetas en 0 y el mensaje «¡Sin pagos pendientes!», aunque tengas cientos de OC con saldo. No es que no haya nada que pagar: es que todavía no ampliaste el rango. Eso es lo que hace el siguiente paso.

3. Pulsa ¿Qué es esta vista?, arriba a la derecha de las tarjetas.

   

   Qué deberías verUna ventana emergente titulada ¿Qué es esta vista y cómo funciona?, con qué lista la pantalla, qué significa cada una de las cuatro tarjetas de estado —Sin Pagos, Pagos Pendientes, Vencidos, Por Vencer— y un aviso final: una OC deja de aparecer en cuanto queda 100% pagada, aunque alguna cuota haya quedado en «Pago Parcial» en vez de «Pagada».
   Un dato de esta misma ayuda no es ciertoEl primer párrafo dice que la tabla sale «ordenadas por la fecha de vencimiento de su próxima cuota». No es así: el orden real es por folio de OC, del más nuevo al más antiguo, y no cambia pase lo que pase con los vencimientos. Si necesitas ver primero lo más urgente, vas a tener que revisarlo tú: la tabla no lo ordena por ti.

Parte 2 · Ampliar el período y leer la tabla

4. Cambia Desde a una fecha anterior y pulsa Actualizar.

   

   Qué deberías verLas seis tarjetas con números reales, la tabla llena de filas y el botón Exportar —hasta ahora apagado— encendido. Hasta no hace falta tocarlo: siempre trae la fecha de hoy.
   El monto grande no cabe en la tarjetaCon un total alto, Total por Pagar se corta a la mitad —el número queda partido en dos líneas dentro de la tarjeta morada—. Es sólo un problema de encuadre: el monto completo sigue siendo el correcto, y lo confirmas en la cabecera de la tabla, en Total por pagar:.

5. Baja hasta Órdenes de Compra con Pagos Pendientes y recorre las columnas.

   

   Qué deberías verOcho columnas: Folio (con el código de la OC Convenio debajo, si aplica), Proveedor (con su RUT), Monto Total, Monto Pendiente, Fecha Entrega, Vencimiento Pago, Estado OC y Acciones, con dos botones por fila: el ojo para Ver detalle y el $ para Registrar pago. Al fondo, una fila TOTAL suma Monto Total y Monto Pendiente de todo lo filtrado.
   Los nombres y RUT de esta captura son ficticiosSe sustituyeron en la propia pantalla antes de capturarla: la empresa de ejemplo tiene proveedores y montos reales. Ver la nota al pie del manual.

6. Fíjate en el color de una fila y en el texto del badge Vencimiento Pago.

   

   Qué deberías verFila roja con badge rojo: pago vencido. Fila amarilla con badge naranjo: vence en los próximos 7 días. Sin color, badge verde: vence más adelante. El texto del badge cambia según el caso: «Vencido hace N día(s)», «Vence en N día(s)», «Vence hoy», «Vence el DD/MM/AAAA», «Todos pagados» o «Sin pagos configurados».

Parte 3 · Acotar con las tarjetas

7. Pulsa la tarjeta Vencidos para quedarte sólo con esas OC.

   

   Qué deberías verLa tarjeta Vencidos con un borde y un check del mismo color marcándola como activa, la tabla y el total «Total por pagar» recalculados sólo con esas OC. Cualquiera de las cinco tarjetas de la izquierda funciona igual como filtro —Total OC Pendientes vuelve a mostrar todo—; sólo Total por Pagar, la morada, no filtra: es un resumen.

8. Antes de confiar en el número de Vencidos, revisa qué filas trajo.

   

   Qué deberías verFilas rojas, como se espera de un filtro de vencidos.
   Pero el badge de esas filas dice «Sin pagos configurados», no «Vencido» Comprobado en vivo: con 219 OC pendientes en pantalla, Sin Pagos (203) + Vencidos (132) ya suman más que el total (219) — se superponen. La razón: una OC sin ninguna cuota registrada igual recibe una fecha de vencimiento estimada (su Fecha de Entrega más 30 días), y si esa fecha ya pasó, la pantalla la cuenta como Vencida además de Sin Pagos, pero el texto del badge se queda en «Sin pagos configurados» en vez de avisar que, además, va atrasada. Filtra por Vencidos esperando ver únicamente pagos con cuota vencida, y en la práctica te vas a encontrar con OC que ni siquiera tienen un pago cargado.

Parte 4 · Trabajar con una orden puntual

9. Pulsa el ícono del ojo, en Acciones, para ver el detalle de esa OC.

   

   Qué deberías verTe lleva a Órdenes de Compra Proveedores → Ver Orden de Compra Proveedor, con los datos del Proveedor y del Ejecutivo que la generó. Es la misma ficha a la que llegas desde OC Proveedores: aquí no se edita nada, sólo se mira. Usa Volver para regresar a la planificación.

10. Pulsa el ícono $, en Acciones, para registrar un pago.

    

    Qué deberías verLa ventana Información de Pago OCP Nº <folio>, con Proveedor, Fecha y TOTAL / Pagado arriba. Por cada cuota: Fecha de pago, Forma de pago (las que tenga configuradas tu empresa), Estado de pago, Observaciones, Monto Pago y un campo para subir el Comprobante de Pago —PDF, JPG o PNG, máximo 10 MB—. Agregar pago suma una cuota más si el pago viene en partes. Guardar sólo se activa con el formulario válido.
    Si la OC tiene facturas de compra vinculadasAl guardar, Marko pregunta si quieres propagar el pago a esas facturas. Acepta sólo si de verdad corresponde: actualiza el estado de pago de todas las facturas ligadas a la vez.

11. Pulsa Exportar, arriba del panel de filtros.

    

    Qué deberías verLa descarga arranca sola, sin ventana intermedia: un archivo Planificacion_Pagos_Proveedores_<fecha_hora>.xlsx, hoja «Pagos Pendientes», con Folio, Proveedor, RUT, montos, fechas, días para vencer y estado — más una fila TOTAL al final.
    Exporta lo que estés viendo, no siempre todoSi filtraste con una tarjeta —por ejemplo Vencidos— el Excel trae sólo esas filas, no la lista completa. Revisa qué tarjeta tienes activa antes de exportar.
    El archivo trae datos reales de tus proveedoresA diferencia de las capturas de este manual, el Excel que descargas no enmascara nada: sale con el RUT y la razón social real de cada proveedor y los montos reales que les debes. Trátalo como la información sensible que es.

Lo que todavía no hace

• No incluye Facturas de Compra. Esta pantalla sólo mira OC a proveedor. Las facturas de compra tienen su propio estado en Financiero → Facturas Compra, que puede no coincidir con lo que ves aquí.
• No busca por proveedor ni por folio. Los únicos filtros son el rango de fechas y las cinco tarjetas de estado; para encontrar una OC puntual sin saber en qué tramo cae, es más rápido ir directo a OC Proveedores.
• No ordena por vencimiento, pese a lo que dice su propia ayuda (ver paso 3): el orden es siempre por folio, del más nuevo al más antiguo.
• No distingue «vencido de verdad» de «vencido estimado». Una OC sin ninguna cuota registrada puede caer en la tarjeta Vencidos igual que una con una cuota atrasada de verdad (ver paso 8) — ambas se ven iguales salvo por el texto del badge.
• No deja configurar el plazo de pago por defecto. Cuando una OC no tiene ninguna cuota, la pantalla estima su vencimiento en Fecha de Entrega + 30 días; ese «30» está fijo en el código y no hay ninguna pantalla de tu empresa donde cambiarlo.
• No cambia el estado de la OC ni marca la mercadería como recibida. Sólo registra pagos; para lo demás, ve a OC Proveedores.
• No agrupa por proveedor. Si un mismo proveedor tiene diez OC con saldo, ves diez filas sueltas, no un total por proveedor.
• La tarjeta «Por Vencer» desaparece si tu período no incluye el día de hoy. Es intencional —no tiene sentido avisar de algo «por vencer en los próximos 7 días» sobre un período ya cerrado—, pero si estás revisando un mes pasado y esperas verla, no va a aparecer.

Dónde está cada cosa que esta pantalla nombra

Para consultar después

Cuando algo no sale