Manual de uso · Financiero

Paso a paso

Planificar los pagos de tus gastos

Cada gasto que apruebas —una boleta de honorarios, un arriendo, una remuneración— trae consigo una fecha en la que corresponde pagarlo. Pago de Gastos junta todos los gastos pendientes de un período en una sola tabla, ordenada por esa fecha de pago, y resalta con color los que ya están vencidos y los que vencen pronto. Este manual recorre la pantalla entera: leer el período, entender la tabla, acotarla con las tarjetas, abrir la ficha de un gasto puntual y exportar el plan a Excel.

Los pasos

Parte 1 · Abrir la pantalla y leer el período

1. Abre Financiero en el menú lateral y entra en Pago de Gastos.

   

   Qué deberías verEl grupo Financiero desplegado, con Pago de Gastos entre Gastos y Otros Ingresos.
   Si no ves la entrada, es tu perfil, no un falloEsta pantalla está reservada, en el menú, a Administrador, Manager y Finance Manager. Un Ejecutivo, un Biller o un perfil de Bodega no la tienen en su barra lateral.

2. Antes de tocar nada, mira qué trae la pantalla apenas entras.

   

   Qué deberías verCuatro tarjetas —Total en Período, Vencidos, Por Vencer (7 días) y Total por Pagar—, el panel Filtro por Rango de Fechas de Pago con Desde y Hasta ya llenos, y la tabla Gastos Pendientes de Pago con lo que caiga en ese rango.
   El rango por defecto es del día 1 del mes actual a hoySi entras el día 1 —como en esta misma captura—, Desde y Hasta caen en la misma fecha: el rango es de un solo día. El resto del mes, el rango va creciendo día a día hasta que cambias de mes y vuelve a empezar en 1.
   El período que dejes queda guardado en tu navegadorCambia Desde u Hasta y la próxima vez que entres a esta pantalla —incluso en otra sesión— Marko recuerda el rango que dejaste, no vuelve al valor por defecto.
   Si tu período no trae nadaLa tabla muestra ¡Sin gastos pendientes! y recuerda qué estados incluye: Aprobado, Programado, En Proceso de Pago y Pagado parcialmente. No es un error — significa que ningún gasto en esos estados tiene fecha de pago dentro del rango elegido.

   

Parte 2 · Ampliar el rango y leer la tabla

3. Cambia Desde a una fecha bastante anterior y pulsa Actualizar.

   

   Qué deberías verLas cuatro tarjetas con números reales, la tabla llena de filas —ordenadas por Fecha de Pago, de la más antigua a la más nueva— y una fila TOTAL al pie con la suma de lo que se ve.
   La primera carga de un rango amplio puede tardar unos segundosAntes de mostrar la tabla, Marko recorre cada plantilla de gasto recurrente activa y genera, mes a mes dentro del rango, las instancias que todavía no existían —por eso los gastos recurrentes ya aparecen listos para planificar, con la insignia Recurrente junto al folio.

4. Fíjate en una fila roja: así se ve un gasto vencido.

   

   Qué deberías verFila teñida de rojo y, en la columna Vencimiento, un badge también rojo con el texto «Vencido hace N día(s)» — N es la cantidad de días desde la fecha de pago.

5. Fíjate ahora en una fila amarilla: así se ve un gasto que vence hoy o pronto.

   

   Qué deberías verFila teñida de amarillo y un badge del mismo color con «Vence hoy» o «Vence en N día(s)», para fechas de pago dentro de los próximos 7 días. Una fila sin color, con badge verde y el texto «Vence el DD/MM/AAAA», es un gasto que vence más adelante: no había ninguno así en el rango de esta captura.

Parte 3 · Acotar con las tarjetas

6. Pulsa la tarjeta Vencidos para quedarte sólo con esos gastos.

   

   Qué deberías verLa tarjeta Vencidos con el borde marcado y un check azul en la esquina, el contador de Gastos Pendientes de Pago ajustado a esa cantidad, y la tabla mostrando únicamente filas rojas.

7. Antes de usarla, pasa el cursor por el ícono de información junto a Por Vencer (7 días).

   

   Qué deberías verUn texto emergente: «Gastos cuya fecha de pago cae dentro de los próximos 7 días.»
   Esta tarjeta no siempre estáSólo aparece si el período que elegiste —Desde/Hasta— incluye la fecha de hoy. Si estás revisando un mes ya cerrado, no la vas a ver: no tendría sentido avisar de algo «por vencer» sobre fechas que ya pasaron.

8. Pulsa la tarjeta Por Vencer (7 días).

   

   Qué deberías verLa tarjeta Por Vencer (7 días) marcada, la tabla acotada a esos gastos y el Total por Pagar recalculado sólo con ellos. Pulsa Total en Período en cualquier momento para volver a ver todo.

Parte 4 · Trabajar con un gasto puntual y el reporte

9. Pulsa el ícono del ojo, en Acciones, o haz clic en cualquier parte de la fila.

   

   Qué deberías verLa ficha del gasto, con sus datos principales, beneficiario, datos contables, respaldo, historial de estados y los botones Registrar pago / abono y Cambiar Estado.
   Aquí es donde se registra el pago, no en el planificadorPago de Gastos sólo te trae la lista para decidir qué pagar; marcar un gasto como pagado, registrar un abono o cambiarle el estado se hace siempre desde esta ficha. El manual Registrar y gestionar gastos la recorre completa.

10. De vuelta en el planificador, pulsa Exportar, arriba del panel de filtros.

    

    Qué deberías verLa descarga de un archivo Pago_Gastos_<fecha_hora>.xlsx, sin ningún aviso en pantalla — no hay confirmación ni mensaje de éxito, sólo el archivo que llega a tu carpeta de descargas.
    Exporta lo que estés viendo, no siempre todoSi dejaste activa una tarjeta —por ejemplo Vencidos— el Excel trae sólo esas filas, no la lista completa. Revisa qué tarjeta tienes marcada antes de exportar.

Lo que todavía no hace

• No registra pagos ni cambia el estado de un gasto. Es sólo un tablero de lectura y filtrado: para marcar algo como pagado, registrar un abono o cambiar su estado hay que abrir la ficha del gasto (paso 9).
• No busca por descripción, beneficiario ni folio. Los únicos filtros son el rango de fechas y las tres tarjetas clicables; para encontrar un gasto puntual sin saber su fecha de pago, es más rápido ir directo a Financiero → Gastos.
• No deja cambiar el orden de la tabla. Siempre queda ordenada por fecha de pago ascendente; no hay columnas ordenables ni un selector de orden.
• No incluye todos los estados de un gasto. Sólo entran Aprobado, Programado, En Proceso de Pago y Pagado parcialmente. Un gasto en Borrador, Pendiente de Aprobación, En Revisión, Rechazado, ya Pagado del todo, Anulado o Cancelado no aparece aquí aunque tenga saldo.
• No agrupa por beneficiario ni por tipo de gasto. Cada instancia —incluidas las recurrentes— sale en su propia fila suelta.
• No permite editar el gasto ni su fecha de pago desde esta pantalla. Para eso, la ficha del gasto.
• No avisa al exportar. El botón Exportar no muestra ninguna confirmación ni mensaje de éxito; el único indicio es el archivo descargado.

Dónde está cada cosa que esta pantalla nombra

Para consultar después

Cuando algo no sale