Manual de uso · Financiero

Paso a paso

Buscar, cobrar y anular tus facturas de venta

Facturas Venta es el registro de todo lo que tu empresa ha facturado: lo que llega del SII con la sincronización y lo que Marko emite desde una orden de compra. Este manual empieza cuando la factura ya existe y recorre lo que se hace con ella después: encontrarla entre cientos, mirarla por dentro, dejar constancia de cómo va el cobro, vincularla a su OC, llevarte el listado a Excel y —cuando toca— dejarla sin efecto con una nota de crédito.

Los pasos

Parte 1 · Encontrar la factura

1. Abre Financiero en el menú lateral y entra en Facturas Venta.

   

   Qué deberías verEl grupo Financiero desplegado con Dashboard Cobranza, Facturas Venta, Docs. sin recepción conforme, Facturas Compra, Banco, Pago Comisiones, Gastos, Pago de Gastos, Otros Ingresos, Estado de Resultados y Descargas. Arriba del menú, el selector de Empresa te dice sobre cuál estás trabajando: las facturas son de cada empresa, así que cámbiala antes de seguir si tienes más de una.
   Si el grupo Financiero no está en tu menúNo es un fallo de la pantalla: es tu rol. Sólo lo ven Manager y Gerente Financiero (y el equipo de Marko con permisos de plataforma). Con Facturador, Ejecutivo o Bodeguero el grupo entero no aparece.

2. Fija el período en Desde y Hasta y pulsa Buscar.

   

   Qué deberías verEl título Facturas y una tabla con una fila por documento. Los dos campos de período son de mes, no de día, y arrancan los dos en el mes en curso: si tu empresa no facturó este mes verás «No se encontraron facturas para el período y filtros seleccionados.» hasta que retrocedas. Bajo los filtros aparecen los chips Desde: y Hasta: con lo que estás viendo, y al pie de la tabla el recuento y el total, por ejemplo «207 factura(s) · Total: $99.202.876».
   Las filas tachadas son facturas anuladasUna factura que una nota de crédito dejó en cero se pinta tachada y en gris, y su monto no suma en el total del pie. Lo mismo con las propias notas de crédito. En el paso 22 está explicado con detalle.
   Sólo tres columnas se ordenanFolio, Cliente y Total llevan la flechita de orden y responden al clic. Fechas, Fecha Est. Pago, N° OC, Estado Pago y Cuenta Contable no son ordenables, aunque el encabezado invite a probarlo.

3. Acota la lista con Estado Pago, Documento y OC asociada, y vuelve a pulsar Buscar.

   

   Qué deberías verCinco chips bajo los filtros —Desde, Hasta, Estado: Pendiente, Documento: Factura y OC: Con OC— y la tabla recortada a lo que cumple las tres condiciones. El pie recalcula el recuento y el total con lo que quedó a la vista.
   Estos tres filtros no se aplican solosCambiar un desplegable no rehace la búsqueda: la consulta se lanza al pulsar Buscar. Si cambias el estado y no ves diferencia, es que no pulsaste el botón.

4. Escribe en Buscar por Folio, RUT, Razón Social o código OC para filtrar lo que ya está en pantalla.

   

   Qué deberías verLa lista se recorta mientras escribes, sin pulsar nada, y aparece el chip Búsqueda: con lo que tecleaste. El pie pasa a contar sólo lo filtrado.
   Este buscador no va a la base de datosFiltra únicamente lo que ya trajo el período. Si la factura que buscas es de otro mes, aquí no va a salir por mucho que escribas el folio correcto: para eso está el paso siguiente.
   Busca por cuatro campos a la vezEl texto se compara contra el folio, el RUT del cliente, su razón social y el código de la OC. Por eso escribir 48 saca tanto el folio 480 como un monto o un RUT que contenga esos dígitos.

5. Si la factura es de otro período, escribe su folio en Buscar por folio, arriba a la derecha, y pulsa Enter.

   

   Qué deberías verUna sola fila con esa factura, aunque su fecha esté fuera del período de los filtros, y el chip Folio: 1862 junto a los de fecha. Marko avisa con «Se encontraron 1 factura(s) con el folio 1862»; si no existe, «No se encontraron facturas con el folio …» y la lista se queda como estaba.
   El total del pie se queda con el de antesFíjate en la captura: la tabla muestra 1 factura(s) pero el total sigue siendo el de la búsqueda anterior. La búsqueda por folio no recalcula ese número. No te fíes de él mientras estés en este modo; vacía el campo y pulsa Buscar para que vuelva a cuadrar.
   Los chips de fecha siguen ahí y mientenEl buscador de folio ignora el período, pero los chips Desde y Hasta no desaparecen. Es normal ver una factura de abril con los chips en julio.

6. Quita los filtros uno a uno con la ✕ de su chip, o todos de golpe con Limpiar filtros.

   

   Qué deberías verCada chip lleva un aspa que lo elimina. Limpiar filtros está apagado mientras no haya ningún filtro puesto y se enciende en cuanto aparece el primer chip.
   Quitar un chip no vuelve a buscarSalvo el de Búsqueda, que sí actúa al instante, los demás chips sólo ponen el filtro en blanco: la tabla sigue mostrando el resultado anterior hasta que pulses Buscar.
   «Limpiar filtros» te devuelve al mes en cursoNo vuelve al período que tenías antes: pone Desde y Hasta en el mes de hoy y recarga. Si tu empresa no ha facturado este mes, la tabla se queda vacía y parece que se rompió algo. No se rompió: elige otra vez el período.

Parte 2 · Mirar la factura por dentro

1. Pulsa el botón ⋮ del final de la fila para abrir sus acciones.

   

   Qué deberías verUn menú con diez acciones: Ver detalle, Ver factura en PDF, Editar pago, Ver bitácora, Conciliar, Vincular OC, Desvincular OC, Asignar cuenta contable, Asignar costo factoring y, tras un separador y en rojo, Eliminar.
   Vincular y Desvincular se apagan solasEn la captura Vincular OC está en gris porque esa factura ya tiene una OC. En una factura suelta pasa lo contrario: la que se apaga es Desvincular OC. Siempre hay una de las dos disponible, nunca las dos.
   «Eliminar» no anula la facturaPide confirmación con «¿Eliminar factura?» y «Esta acción no se puede deshacer.», y lo que hace es sacarla de Marko. El documento sigue existiendo ante el SII exactamente igual que antes. Para dejar sin efecto una factura hay que emitir una nota de crédito: eso es la Parte 5.

2. Elige Ver detalle para abrir la ficha del documento.

   

   Qué deberías verUna ventana titulada Factura n° 483 con hasta seis pestañas —Detalles, Contactos, Productos, Documentos, Pago y Archivos— y, en la primera, el RUT y la razón social del cliente, la fecha de emisión y la de vencimiento, los días vencidos, el Estado, el Nº OC y los montos: Monto Total OC, Monto Neto, Monto IVA y Monto Bruto.
   «Estado» no es el estado de pagoEse campo es el acuse del documento que llega del SII, y sus valores son otros: Emitida, Emisión conforme, Por definir, Forma pago, Seguir cobro, Reclamo MP y Denuncia. El estado de pago, el que tú gestionas, es el de la columna Estado Pago de la tabla.
   No todas las facturas tienen las seis pestañasContactos, Productos y Documentos salen del OC vinculada: una factura sin OC no las muestra. Y Pago sólo aparece si alguien ya guardó una gestión de cobro. Detalles y Archivos están siempre.

3. Entra en la pestaña Productos.

   

   Qué deberías verLas líneas de la orden de compra, con Producto, Cantidad, Precio Neto y Total, y un pie con TOTAL NETO, IVA y TOTAL (más DESCUENTOS y TOTAL NETO C/ DCTO. cuando la OC los trae).
   Esto es la OC, no la facturaEs la confusión más habitual de esta ventana. Los totales de aquí son los de la orden de compra completa y casi nunca coinciden con el monto de la factura, porque una OC se suele facturar en varias entregas. En la captura, la OC suma $2.740.720 y la factura 483 es de $227.480. Para ver el detalle de la factura, usa la Vista Detallada del paso 19.

Parte 3 · Gestionar el cobro

1. Abre Editar pago y deja registrado en qué va el cobro.

   

   Qué deberías verUna ventana Información de Pago con el folio debajo del título y cinco campos: Recepción conforme (un interruptor sí/no), Fecha estimada pago, Forma de pago, Estado de pago y Observaciones. Al guardar sale «Información de pago actualizada correctamente» y la fila se actualiza en la tabla.
   El único campo obligatorio es el estadoGuardar permanece apagado hasta que Estado de pago tenga valor. Los demás pueden quedar vacíos.
   Si no cambiaste nada, no se guarda nadaMarko compara con la última gestión y, si es idéntica, responde «No hay cambios para guardar» en vez de crear una entrada repetida en la bitácora.
   Aquí no se anotan montosEl estado de pago es una etiqueta, no un saldo: marcar Pago Parcial no dice cuánto entró. Para cuadrar importes contra el banco está Conciliar (paso 13).
   Las opciones de estado dependen de tu empresaA los diez estados de fábrica se suman los estados personalizados que tenga configurados tu empresa, así que la lista puede ser más larga que la de la tabla de referencia del final.

2. Elige Ver bitácora para revisar quién tocó el cobro y cuándo.

   

   Qué deberías verUna tabla con una fila por cada vez que alguien guardó Editar pago: Fecha con hora, Usuario, Recep. conforme (Sí/No), Estado pago, Fecha est. pago, Método pago y Observaciones.
   Una factura sin gestiones abre la bitácora vacíaSale sólo la cabecera de la tabla. No es un error: es que nadie ha guardado todavía una gestión de cobro sobre ese documento.
   La bitácora no se edita ni se borraCada guardado añade una fila y ninguna se puede tocar después. Es lo que hace que sirva para responder «¿quién dijo que esto estaba pagado?».

3. Si la factura salió sin OC, usa Vincular OC y escribe el código de la orden.

   

   Qué deberías verUna ventana Vincular Factura a Orden de Compra con el folio debajo del título, el aviso «Ingrese el código de la Orden de Compra a la cual desea vincular esta factura.», el campo Código de Orden de Compra y dos botones: Vincular automáticamente, arriba a la derecha, y Vincular Factura, abajo. Al guardar sale «Factura vinculada correctamente» y la columna N° OC deja de mostrar el guion.
   «Vincular automáticamente» no vinculaSólo rellena el campo. Va a buscar el código de la OC dentro del propio documento electrónico —o, si es una nota de crédito, en la factura que referencia— y lo escribe por ti; después tienes que pulsar Vincular Factura. Si no lo encuentra, avisa con «No se encontró una OC para vincular automáticamente.».
   Desvincular no pregunta nadaDesvincular OC actúa en el acto, sin ventana de confirmación: en cuanto lo pulsas sale «Factura desvinculada correctamente». Se puede rehacer volviendo a vincular, pero conviene no pulsarlo por error.

4. Usa Conciliar para cruzar la factura con lo que entró por el banco.

   

   Qué deberías verUna ventana Conciliar Movimiento partida en dos: DEBE (Gastos/Activos) y HABER (Ingresos/Pasivos). La factura desde la que entraste aparece ya puesta en el lado que le toca, con su saldo por pagar, y debajo una línea de Diferencia que te dice cuánto falta y de qué lado. Abajo, un selector de Tipo de Documento, un buscador y una tabla paginada con los documentos que puedes ir sumando con el botón +.
   El saldo pendiente no es el totalLa columna Saldo Pendiente descuenta lo que ya se conció antes. En la captura hay facturas con Monto Total $1.250.799 y Saldo Pendiente $364.035: eso es una factura cobrada a medias, no un error de cálculo.
   Esta ventana es la misma de BancoEs el conciliador general de Marko; entrar desde una factura sólo te ahorra buscarla. La gestión completa —vincular la cuenta, traer las cartolas— vive en Financiero → Banco.

5. Con Asignar cuenta contable reparte el neto entre tus cuentas y centros de costo.

   

   Qué deberías verArriba, Detalles del Documento con Monto Neto, IVA (recuperable) y Total Bruto, y al lado Información de Asignación con Total a asignar, Total asignado, Diferencia y Porcentaje asignado. Debajo, una tarjeta Asignación 1 con Cuenta Contable, Monto, Porcentaje y Observación, más los botones + Agregar Asignación y Distribuir Equitativamente. Al guardar sale «Asignaciones contables guardadas correctamente» y la columna Cuenta Contable de la fila deja de decir Sin asignar.
   Se reparte el neto, no el brutoLa propia ventana lo explica: «El IVA no se incluye en la asignación porque se recupera.» Por eso el total a asignar de la captura es $16.824 y no los $20.021 del documento.
   También se llega desde la tablaLa insignia Sin asignar de la columna Cuenta Contable es un botón: abre esta misma ventana sin pasar por el menú ⋮.

6. Si vendiste la factura a un factoring, registra el costo con Asignar costo factoring.

   

   Qué deberías verUna ventana Asignar Costos de Factoring con el folio, el selector Factoring, Monto cobrado por el factoring, Multas por atraso de pago, Estado en el factor, Fecha de vencimiento esperada y, al pie, Total costos de factoring calculado. Al guardar sale «Costos de factoring guardados correctamente».
   Después, la columna Total muestra tres cifrasEl bruto arriba, el costo del factoring en gris con su porcentaje, y en verde lo que te queda. Y el pie de la tabla añade un Neto factoring junto al total.
   Para cargar la cartera entera hay otro botónImportar cartera factoring, arriba a la izquierda de la barra de acciones, lee un PDF del factor y actualiza varias facturas de una vez. Esta ventana es para una sola.

Parte 4 · Sacar la información fuera

1. Abre el menú ⋮ de la barra superior, a la derecha del buscador de folio.

   

   Qué deberías verTres acciones: Cambiar a Vista Detallada —que cambia a Cambiar a Vista Agrupada cuando ya estás en la detallada—, Exportar a Excel y Actualizar desde el SII.

2. Elige Exportar a Excel y decide cuánta información quieres.

   

   Qué deberías verTres tarjetas: Básico (Rápido), Con Bitácora (Lento, añade la última gestión de pago y su fecha) y Con Ejecutivos (Medio, añade el ejecutivo de la OC vinculada). El archivo se descarga con un nombre del tipo 2025-07-2025-07_FACTURAS_BASICO.
   Exporta lo que tienes filtrado, no todoEl Excel sale de las filas que hay en pantalla en ese momento. Si no hay ninguna, Marko avisa con «No hay facturas para exportar» y no abre la ventana.
   Siempre exporta la vista agrupadaAunque estés mirando la Vista Detallada, las tres variantes generan el listado por factura, con folio, tipo, OC, cliente, fechas, estado de pago, montos y costos de factoring. El detalle línea a línea no se exporta.

3. Si echas en falta facturas del período, usa Actualizar desde el SII.

   

   Qué deberías verUn diálogo Seleccione el período a sincronizar con Mes: y Año: (desde cinco años atrás hasta el próximo), y los botones Sincronizar y Cancelar. Al terminar sale «Sincronización completada» y la tabla se recarga; si falla, «Error al sincronizar desde el SII».
   Se sincroniza un mes, no un rangoAunque estés viendo varios meses, este diálogo trae uno solo. Si te faltan facturas de tres meses, hay que repetirlo tres veces.
   Es lo que trae las facturas a esta pantallaLas facturas de venta no se escriben a mano en Marko: llegan del SII con esta sincronización, o las emite Marko desde una OC. Por eso aquí no hay ningún botón de «nueva factura».

4. Cambia a Vista Detallada para ver la factura línea a línea.

   

   Qué deberías verLa tabla cambia de columnas: Nº Folio, Cliente, SKU, Descripción, Cantidad, Precio Neto y Total, con una fila por cada ítem del documento electrónico y un pie con el total de ítems.
   Faltan facturas, y es normalSólo aparecen las facturas cuyo detalle XML está cargado en Marko. Las que sólo tienen la cabecera no salen en esta vista, así que el recuento es siempre menor que el de la agrupada. Si no hay ninguna, sale «No se encontraron items en las facturas del período seleccionado.».
   Aquí no hay menú ⋮La vista detallada es de lectura. Para actuar sobre una factura hay que volver a Vista Agrupada.
   Verás «REGIÓN» en algunas descripcionesEn la captura se ve tal cual. Es un defecto conocido: las descripciones que traen acentos codificados desde Mercado Público no se decodifican en esta columna. No afecta al documento, sólo a cómo se lee aquí.

Parte 5 · Anular una factura con nota de crédito

1. Desde la ficha de la OC, entra en Facturación Electrónica y localiza la factura que quieres anular.

   

   Qué deberías verEl título Documentos Tributarios Electrónicos con el código del convenio al lado, y una tabla con Folio, Tipo DTE, Fecha Creación, Cliente, Monto y Acciones. Cada factura electrónica ofrece PDF, Cedible y, en rojo, Anular.
   Anular no se hace desde Facturas VentaÉsta es la única pantalla que tiene el botón, y se llega a ella desde la OC, no desde el listado de facturas. Si el documento no lo emitió Marko —llegó por la sincronización del SII— no aparece aquí y no hay forma de anularlo desde la aplicación.
   Cómo se llega hasta aquíDesde Facturas Venta, el código azul de la columna N° OC abre la ficha de la orden; desde ella se entra a Facturación Electrónica. El camino completo, y la emisión de la factura, están en el manual Emitir una factura de venta electrónica.

2. Pulsa Anular y lee la confirmación antes de decidir.

   

   Qué deberías verUn diálogo ¿Está seguro? con el texto «Se anulará la Factura Folio … emitiendo una Nota de Crédito.» y dos botones: Sí, anular y Cancelar. Si confirmas, Marko muestra «Anulando factura...», emite el documento y, cuando termina, avisa con «Nota de crédito emitida exitosamente» y abre el PDF de la nota en una pestaña nueva.
   Esto emite un documento tributario y no se deshaceLa nota de crédito es un DTE real ante el SII. No hay «deshacer», no hay borrador y no se puede editar después. Lee el folio del diálogo y compruébalo antes de pulsar Sí, anular: es lo único que te separa de anular la factura equivocada.
   Siempre anula el 100 %Marko copia todas las líneas de la factura en la nota de crédito. No hay anulación parcial ni por importe: si sólo quieres devolver una parte, esta pantalla no lo hace y hay que emitir la nota por fuera.
   El motivo no se puede escribirLa nota sale siempre con el mismo texto, «Anulación de factura folio …». No hay campo para explicar por qué. Si necesitas dejar constancia del motivo, anótalo en las Observaciones de Editar pago (paso 10), que sí queda en la bitácora.
   El botón desaparece despuésUna factura ya anulada deja de mostrar Anular y pasa a rotularse Anulada. Las propias notas de crédito nunca tienen ni Cedible ni Anular.

3. Vuelve a Facturas Venta y comprueba cómo quedó la factura anulada.

   

   Qué deberías verLas facturas anuladas del todo salen tachadas y en gris —folios 447, 445 y 443 en la captura— y no suman en el total del pie. Las que llevan una nota de crédito por menos del total no se tachan: muestran el total original, debajo el descuento en rojo y, abajo del todo, el neto resultante en verde (folios 446 y 442).
   Pasa el cursor por el total y verás el folio de la notaEl monto de una factura con nota de crédito lleva un subrayado de puntos: al posarte encima aparece «Nota de Crédito N° …», o la lista de folios si fue más de una.
   Anulada no significa filtradaEl filtro Estado Pago tiene una opción Nota de Crédito, pero es un estado de gestión que alguien pone a mano, no la marca automática de anulación. Para ver sólo las notas de crédito usa el filtro Documento.

4. Filtra por Documento → Nota de Crédito para ver las notas como documento propio.

   

   Qué deberías verLa nota de crédito aparece como una fila más, con su propio folio, la insignia Nota de Crédito bajo el número y, encima de la insignia, Ref: con el folio de la factura que anula. También sale tachada, porque una nota de crédito se considera anulada de entrada.
   Las notas restan del totalEn el pie de la tabla, cada nota de crédito se descuenta del total en vez de sumarse. Por eso el total del período no cambia cuando anulas una factura correctamente: se compensan.
   La nota hereda la OC de la facturaSi usas Vincular automáticamente sobre una nota de crédito, Marko busca la factura que referencia y toma el código de OC de ella. Si esa factura no tiene OC, avisa con «La factura de referencia no tiene una OC Convenio vinculada.».

Al terminar

Quién ve esta pantalla

Facturas Venta está en el grupo Financiero del menú lateral, y ese grupo entero lo ven sólo tres perfiles: Manager, Gerente Financiero y el equipo de Marko con permisos de plataforma. Con cualquier otro rol —Facturador, Ejecutivo, Ejecutivo avanzado, Bodeguero, Bodeguero avanzado, Repartidor o Registrar Gastos— el grupo no aparece.

Lo que este manual no cubre

• Emitir la factura. Este manual empieza cuando la factura ya existe. Cómo se emite desde una OC ganada está en Emitir una factura de venta electrónica.
• Emitir una guía de despacho. Es el otro botón de Facturación Electrónica y tiene su propio manual.
• Las facturas que te emiten a ti. Eso es Financiero → Facturas Compra, otra pantalla y otro manual.
• Vincular la cuenta bancaria y traer las cartolas. Aquí se explica la ventana de conciliación tal como se abre desde una factura; el circuito completo vive en Financiero → Banco.
• Configurar el plan de cuentas, los centros de costo, los estados de pago personalizados y los factorings. Son parametrizaciones de Configuración que esta pantalla se limita a usar.
• Subir los archivos de recepción conforme. El interruptor de Editar pago sí está aquí; el visor de archivos que se abre desde la insignia de la columna N° OC está cambiando en este momento y se documentará cuando esté cerrado.

Lo que todavía no hace

• No se puede anular desde el listado. La acción Anular vive en Facturación Electrónica, colgando de la OC, y sólo para documentos que emitió Marko. Una factura que llegó por la sincronización del SII no se puede anular desde la aplicación.
• No hay anulación parcial. La nota de crédito que emite Marko copia todas las líneas de la factura: es siempre por el 100 %. La pantalla sabe leer notas de crédito parciales que vengan del SII, pero no las emite.
• No hay campo de motivo en la anulación. El texto de la nota es fijo: «Anulación de factura folio …».
• No se registran abonos. El estado de pago es una etiqueta; no hay un campo para anotar cuánto entró ni cuándo. El saldo real sólo aparece al conciliar.
• No se puede editar la factura. Montos, fechas, receptor y detalle son los que trajo el documento electrónico y no se tocan desde aquí.
• No se crea una factura a mano. No hay botón de «nueva factura»: los documentos entran por el SII o los emite Marko desde una OC.
• «Eliminar» no llega al SII. Saca la factura de Marko y no hay pantalla para recuperarla, pero el documento sigue existiendo ante el SII.
• La búsqueda por folio no recalcula el total del pie. Se queda con el de la búsqueda anterior.
• Quitar un chip de filtro no relanza la búsqueda (salvo el de texto), y Limpiar filtros te devuelve al mes en curso, no al período anterior.
• Sólo tres columnas se ordenan: Folio, Cliente y Total.
• La Vista Detallada no se exporta y sólo muestra las facturas que tienen el detalle XML cargado.
• No hay paginación: el período entero se carga de una vez, así que un rango de varios meses tarda y deja una tabla muy larga.

Para consultar después

Las columnas de la vista agrupada

Estados de pago de fábrica

A esta lista se suman los estados personalizados que tenga configurados tu empresa, así que puedes ver opciones que no están en esta tabla.

El campo «Estado» del detalle (acuse del SII)

No confundir con el estado de pago. Los valores posibles son Emitida, Emisión conforme, Por definir, Forma pago, Seguir cobro, Reclamo MP y Denuncia.

Tipos de documento del filtro

Las diez acciones de una fila

Cuando algo no sale