Manual de uso · Financiero

Paso a paso

Descargar un reporte financiero

La pantalla que el menú llama Descargas —y que ella misma, en su título, llama Reportes— reúne los volcados en Excel del módulo Financiero: cuánto ganaste comparando ventas contra costos, qué cotizaste, y qué facturas o guías de venta siguen sin su recepción conforme subida. Ningún reporte se genera solo: eliges un período (o, en el tercero, un rango de filtros) y pulsas un botón. Este manual recorre los tres.

Los pasos

Parte 1 · Entrar a la pantalla

1. Abre Financiero en el menú lateral y entra en Descargas.

   

   Qué deberías verEl grupo Financiero desplegado, con Descargas marcada en azul al final de la lista (después de Estado de Resultados). El contenido aterriza con el título Reportes arriba y la miga de pan Reportes a la derecha: es la misma pantalla que el menú llama Descargas, sólo que con otro nombre en la cabecera.
   Si no ves la entrada, es tu perfilSólo los perfiles Admin, Manager y Finanzas tienen Descargas en el menú. Si te falta, pídele a quien administra tu empresa que te asigne uno de esos tres perfiles.

Parte 2 · Reporte de Utilidades y reporte de Cotizaciones

2. En la tarjeta Utilidades, escribe el mes en Desde: y en Hasta:.

   

   Qué deberías verDos campos de mes (año y mes, sin día) que definen el rango: el reporte cruza las OC Convenio (tus ventas) enviadas dentro de esos meses completos, del día 1 del primer mes al último día del segundo.
   Los campos se ven cortados — es un defecto conocido, no un error tuyo Los dos campos de Utilidades y los dos de Cotizaciones comparten una caja de sólo 200 px de ancho para las cuatro etiquetas y los cuatro campos juntos (styles.scss:47, clase .report_input). El resultado, como en la captura de arriba, es que el mes que escribiste nunca se lee completo —ves 5-0 en vez de 2025-05—, aunque el valor por dentro esté bien. Haz clic en el campo, bórralo con retroceso y escribe el mes igual, aunque se vea mal: al generar el reporte, el valor se usa completo.

3. Pulsa Generar reporte, debajo de los campos de fecha.

   

   Qué deberías verNada en la pantalla: no hay barra de progreso ni aviso de éxito. El indicio de que funcionó es la descarga que arranca en tu navegador, con el archivo <Nombre_de_tu_empresa>_sales-cost-report.xlsx (los espacios de la razón social se cambian por guiones). Trae una fila por OC Convenio del período, con las columnas Fecha, Ejecutivo, Organismo, Unidad, OC, Cotizaciones, Venta, Descuento, Estado, Costos y Utilidad.
   Si invertiste las fechasCon Desde posterior a Hasta, sale un aviso: «La fecha Desde debe ser menor o igual a la fecha Hasta». Corrige y vuelve a pulsar.

4. Repite el mismo gesto en la tarjeta Cotizaciones: define Desde: / Hasta: y pulsa Generar reporte.

   

   Qué deberías verLa misma mecánica que en Utilidades —campos angostos incluidos— pero sobre otro dato: aquí el período filtra por la fecha de creación de la cotización, no por su envío. Descarga <Nombre_de_tu_empresa>_quotations-report.xlsx, con una fila por cotización y las columnas ID, Fecha, Ejecutivo, ID Unidad, Nombre Unidad, Comuna Unidad, Método de pago, Total neto, IVA, Total bruto y Estado (Pendiente, Aprobada o Rechazada).

Parte 3 · Documentos sin recepción conforme

5. En la tercera tarjeta, pulsa Ver reporte.

   

   Qué deberías verSe abre Documentos sin recepción conforme, una pantalla propia (no una descarga directa): trae sus filtros arriba y una tabla debajo. A diferencia de Utilidades y Cotizaciones, aquí sí se exporta después de mirar la tabla, no a ciegas.

6. Amplía Desde / Hasta si hace falta y pulsa el botón azul de la lupa para buscar.

   

   Qué deberías verLa pantalla arranca con el mes en curso en ambos campos, así que si no emitiste documentos este mes verás «No se encontraron documentos sin recepción conforme para los filtros seleccionados.» — no es un error, es que el rango es muy corto. Amplíalo (por ejemplo, a los últimos dos o tres años) y vuelve a pulsar la lupa. También puedes acotar por Tipo de documento (Todos, Guías o Facturas), por Mín. días / Máx. días sin recepción, o buscar por folio, cliente o RUT en el campo de búsqueda. El botón con el icono de goma —Limpiar filtros— los resetea todos de una vez.

7. Revisa la tabla y pulsa el botón verde —icono de Excel— Exportar a Excel.

   

   Qué deberías verUn contador arriba de la tabla («N documento(s) sin recepción conforme») y, debajo, una fila por cada guía o factura de venta sin recepción conforme, con las columnas Tipo, Folio, Cliente, RUT, Fecha Emisión, Días sin recepción y Monto. Al exportar, se descarga <Nombre_de_tu_empresa>_documentos-sin-recepcion-conforme.xlsx con esas mismas columnas y las filas que tengas filtradas en pantalla en ese momento.
   Qué documentos entran aquí — y cuáles noSólo facturas afectas (DTE 33) y guías de despacho (DTE 52) de venta. Las facturas exentas (DTE 34), las notas de crédito y débito, y los documentos de compra a proveedores no aparecen en este reporte, aunque tampoco tengan recepción conforme. Para las facturas, las anuladas se excluyen; para las guías, Marko todavía no tiene una forma confiable de detectar la anulación, así que toda guía sin recepción conforme se lista, esté o no anulada.

Lo que todavía no hace

• Sólo descarga Excel. Ningún reporte de esta pantalla tiene salida en PDF ni en CSV.
• Utilidades y Cotizaciones filtran por mes completo, no por rango de días: si necesitas del 15 al 20, tienes que descargar el mes entero y recortar tú en la planilla.
• No queda historial. Marko no guarda los reportes que generas: cada clic vuelve a construir el archivo desde cero, y si lo pierdes hay que generarlo de nuevo.
• Utilidades sólo contabiliza como costo las OC de Proveedor en el estado «Aprobada» (código 10). Las que están Pendiente, Rechazada, Anulada o ya con mercadería recibida en otro estado no suman en la columna Costos, aunque existan y estén ligadas a la misma OC Convenio.
• Utilidades excluye las OC Convenio canceladas (código de estado 9 de Mercado Público): si buscas una operación cancelada, no la vas a encontrar en este reporte.
• Documentos sin recepción conforme no cubre todo lo que se factura. Deja fuera las facturas exentas, las notas de crédito/débito y las OC de proveedor: sólo mira facturas afectas y guías de venta.
• No se sube la recepción conforme desde aquí. Esta pantalla lista y exporta; para subir el archivo de recepción hay que ir al documento mismo, desde Facturas Venta o desde la OC Convenio en OC Portal.
• No hay ningún reporte de cobranza o vencimientos aquí. Para eso existe Financiero → Dashboard Cobranza, una pantalla aparte.

Para consultar después

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