Manual de uso · Financiero

Paso a paso

Clasificar tus cuentas por pagar y por cobrar

Cada orden de compra que ganas en el portal tiene dos caras: lo que te va a pagar el organismo —tus facturas de venta— y lo que le vas a pagar tú a tus proveedores —tus OC a proveedor—. Cuentas Por Pagar / Cobrar es la pantalla que pone esas dos caras una al lado de la otra, operación por operación, y que te deja etiquetar cada una con un Estado Financiero para después sacar el listado de todo lo que está en ese estado. Este manual recorre la pantalla entera y termina descargando ese reporte.

Los pasos

Parte 1 · Abrir la pantalla y entender qué te muestra

1. Abre Financiero en el menú lateral y entra en Cuentas Por Pagar/ Cobrar.

   

   Qué deberías verEl grupo Financiero desplegado con sus doce pantallas, y Cuentas Por Pagar/ Cobrar marcada en azul entre Pago Comisiones y Gastos. Encima del menú, el selector Empresa: si trabajas con más de una, cámbiala antes de seguir, porque el consolidado es de la empresa activa.
   Si no ves la entrada, es tu perfil, no un falloEsta pantalla está reservada al perfil Finanzas. Un Administrador o un Manager ven el resto del grupo Financiero pero no esta línea. Si la necesitas y no la tienes, pídele a quien administra las cuentas de tu empresa que te asigne el perfil Finanzas; no hay una forma de llegar por otro camino.

2. Reconoce las tres zonas de la pantalla antes de tocar nada.

   

   Qué deberías verDe arriba abajo: (1) la cabecera de filtros —Período:, Estado Financiero:, Estado Facturación:— y, a la derecha, el botón verde Exportar a Excel; (2) la tabla, con cinco columnas: Concepto, Por cobrar (Facturas de Venta), Por Pagar (Órdenes de compra), Estado Financiero y Total; (3) el pie de totales, con seis líneas que resumen el mes. El título de la página es Cuentas Por Pagar / Cobrar y la miga de pan de la derecha repite Cuentas por pagar / cobrar.
   Entre la cabecera de la tabla y el pie no hay filasAsí es como se ve hoy en todas las empresas: la tabla no lista operaciones y el pie muestra $0 en las seis líneas. Sigue leyendo igual: los filtros de arriba y, sobre todo, el reporte del paso 10, funcionan por su cuenta.

3. Escribe o elige en Período: el mes que quieres revisar.

   

   Qué deberías verUn campo de mes —año y mes, sin día— que al abrir la pantalla viene siempre con el mes en curso. Es el filtro que manda: la pantalla trae las OC de Portal creadas dentro de ese mes, de su primer día a su último día. No es la fecha de la factura ni la del vencimiento: es la fecha en que la orden entró en Marko.
   Al cambiar el mes la pantalla se queda en «Cargando datos…» En cuanto tocas el campo, la tabla se sustituye por una rueda azul y el texto Cargando datos…, y ahí se queda: no vuelve sola. Para seguir usando la pantalla hay que recargarla (F5, o volver a entrar desde el menú), y al recargar el período vuelve al mes en curso. Es un fallo conocido; mientras dure, el reporte del paso 10 es la vía que no depende del período.

   

Parte 2 · Acotar lo que quieres mirar

4. Despliega Estado Financiero: y elige la etiqueta que quieres aislar.

   

   Qué deberías verUn desplegable que arranca en Todos y que lista los estados que tu empresa haya creado, ordenados por su código. En la empresa del ejemplo son cinco: Pendiente, Revisar facturación, Rebajar inventario, OC Proveedor faltantes y Cerrada. En la tuya serán otros: sólo Pendiente y Cerrada vienen de fábrica, el resto los añade quien administra la empresa.
   Qué es un Estado FinancieroEs la etiqueta con la que tu empresa marca en qué punto de la revisión contable va cada OC de Portal —«todavía hay que facturar», «faltan las OC a proveedor», «cerrada»—. No la inventa Marko: la define cada empresa, con su nombre y su color, y se asigna a cada orden desde la pantalla OC Portal, no desde aquí. Es también el criterio con el que se arma el reporte del paso 10.
   El nombre se cortaEl desplegable es estrecho y los estados de nombre largo se ven a medias —«Revisar facturac…»—. Es sólo cómo se dibuja: el filtro aplica el estado completo.

5. Despliega Estado Facturación: y elige cómo de facturadas quieres ver las operaciones.

   

   Qué deberías verCuatro opciones: Todos, Por facturar, Facturado y Sobrefacturado. Compara lo que llevas facturado contra el monto de la orden del portal: Por facturar es todo lo que va por debajo del 100 %; Facturado, lo que está entre el 100 % y el 105 %; Sobrefacturado, lo que pasa del 105 %.
   Por qué el corte está en 105 % y no en 100 %Para que un redondeo o una diferencia de céntimos no marque como sobrefacturada una orden que está bien. Sólo salta a Sobrefacturado cuando la diferencia es de verdad: más de un 5 % por encima del monto de la orden. Ese es el filtro con el que se cazan las facturas emitidas dos veces.

6. Baja al pie de la tabla y lee las seis líneas de totales.

   

   Qué deberías verSeis líneas, siempre en este orden: Cuentas por cobrar: (en verde) lo facturado del mes; Cuentas por pagar: (en rojo) lo comprometido con proveedores; Flujo: la resta de las dos; Caja:; y, bajo una raya, Total: y Margen Promedio:. Con la tabla sin filas las seis salen en $0 y el margen en 0%.
   Dos de esas líneas no miden lo que parecenCaja está fijada a $0: no consulta tu saldo bancario ni ninguna otra cosa, así que Total acaba siendo siempre igual que Flujo. Y Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar se calculan sin descontar lo ya pagado: cuando la tabla vuelva a listar operaciones, esas dos cifras serán lo facturado y lo comprometido, no el saldo pendiente. Para el saldo real de una factura, mira Facturas Venta; para el dinero que efectivamente entró o salió, Banco.

Parte 3 · Sacar el reporte de clasificación

7. Pulsa el botón verde Exportar a Excel, arriba a la derecha.

   

   Qué deberías verUn menú con dos opciones: Exportación Normal y Exportación Avanzada. Son dos reportes distintos, no dos formatos del mismo.
   Hoy usa la AvanzadaExportación Normal vuelca a Excel la tabla tal y como la estás viendo, con los filtros puestos. Como la tabla no lista operaciones, el archivo sale con una sola fila —Totales, todo en cero—. Es correcto que salga así: es un reflejo fiel de la pantalla. Exportación Avanzada, en cambio, consulta la base directamente y no depende de la tabla: es la que trae datos.

8. Elige Exportación Avanzada.

   

   Qué deberías verLa ventana Exportación Avanzada por Estado Financiero, con un desplegable Seleccione un Estado Financiero:, un aviso azul —«Esta exportación buscará todas las OC Convenios con el estado financiero seleccionado, sin importar el período de fecha.»— y abajo Cancelar y Exportar. Exportar arranca apagado.
   El desplegable arranca en blancoNo dice «-- Seleccione un estado --» aunque esa opción exista en la lista: la ventana se abre sin nada elegido y el campo se ve vacío. Es normal; despliégalo y elige.
   Este reporte ignora el períodoEs la diferencia de fondo con el resto de la pantalla: no exporta el mes que tengas arriba, sino todas las órdenes de la empresa que estén en ese estado, sean del año que sean. Por eso sirve para cerrar: te da la lista completa de lo que sigue pendiente de revisar.

9. Despliega Seleccione un Estado Financiero: y elige el estado que quieres listar.

   

   Qué deberías verEl estado elegido en el campo y el botón Exportar encendido en azul. Mientras no elijas nada, sigue apagado y no hay forma de continuar.
   Cuál elegirLos dos que más se usan son los extremos. Pendiente te da todo lo que nadie ha revisado todavía; Cerrada, lo que ya se dio por bueno y sirve de respaldo del período. Los estados intermedios que haya creado tu empresa —del tipo «revisar facturación» o «faltan OC a proveedor»— son listas de trabajo pendiente.

10. Pulsa Exportar y espera sin cerrar la ventana.

    

    Qué deberías verDentro de la ventana aparece una rueda y el texto Procesando exportación, por favor espere…, y los dos botones se apagan. Cuando termina, la ventana se cierra sola y tu navegador descarga el archivo: ése es el aviso de que salió bien, no hay ningún otro mensaje. El nombre lleva tu empresa delante, por ejemplo ALIMENTOS-SPA_Exportacion_Avanzada_Cerrada_2026-09-01.xlsx.
    Si no hay ninguna orden en ese estadoSale un aviso del navegador que dice «No se encontraron OC Convenios con el estado financiero seleccionado.» y la ventana se queda abierta para que pruebes con otro. Si en cambio ves «Error al cargar las OC Convenios. Por favor, intente nuevamente.», fue un problema de conexión: repite el mismo paso.
    Qué trae el archivoUna fila por cada factura de cada orden —y una fila sin datos de factura si la orden no tiene ninguna— con estas columnas, en este orden: Concepto (el número de la OC de Portal), Ejecutivo, Monto Orden de Compra Portal, Por cobrar (Facturas de Venta), Por Pagar (Órdenes de compra), Total, % Facturado, % Margen, Estado Financiero, Período, Tipo Documento, Folio Factura, Fecha Factura, Monto Factura, RUT Cliente, Razón Social Cliente y Estado de Pago. Las notas de crédito entran con el importe en negativo, para que la suma de la operación cuadre.

Lo que todavía no hace

• La tabla del consolidado no lista operaciones. Es la limitación grande y la que hay que tener presente al leer todo lo anterior: la cabecera de columnas y el pie de totales se dibujan, pero entre medias no aparece ninguna fila y los totales se quedan en cero, en cualquier empresa y cualquier mes. Está reportado.
• Cambiar el período deja la pantalla cargando. No se recupera sola: hay que recargar la página, y el mes vuelve al actual.
• No hay antigüedad ni vencimiento. Esta pantalla no clasifica la deuda por días —«30, 60, 90»— ni ordena por lo que vence antes. Eso sí existe en Marko, pero en otra pantalla: Financiero → Dashboard Cobranza, que reparte lo que te deben en tramos Por Vencer (0-30), Vencido 1-30, 31-60, 61-90 y más.
• No descuenta lo ya pagado. Las columnas Pagado están fijadas a cero y Caja también, así que las cifras de esta pantalla son lo facturado y lo comprometido, nunca el saldo vivo.
• No se puede asignar el Estado Financiero desde aquí. La columna existe y el selector también, pero vive en cada fila de la tabla: sin filas, no hay dónde pulsar. La asignación se hace hoy desde OC Portal — pantalla que, además, el perfil Finanzas no tiene en su menú.
• Las cuentas por pagar sólo miran OC a proveedor. No entran aquí ni los gastos ni las facturas de compra: los gastos se llevan en su propia pantalla y las facturas de compra en la suya.
• Las cuentas por cobrar sólo miran facturas ligadas a una OC del portal. Una factura emitida suelta, o un ingreso registrado en Otros Ingresos, no aparece en este consolidado.
• No registra pagos ni cambia estados de documentos. Desde aquí no se cobra una factura ni se marca pagada una OC a proveedor; para eso están sus pantallas.
• El reporte no se puede acotar. La Exportación Avanzada siempre descarga todas las órdenes del estado elegido: no admite rango de fechas, ni ejecutivo, ni cliente.

Dónde está cada cosa que esta pantalla nombra

Para consultar después

Cuando algo no sale